Основные сведения
- В среду на этой неделе были опубликованы данные по ИПЦ США, вызвавшие бурную реакцию на криптовалютном рынке.
- Декабрьский индекс CPI показал рост в годовом исчислении до 2,9%, что немного выше ноябрьского показателя в $2,7%.
- С другой стороны, базовый индекс потребительских цен вырос на 3,2% за тот же период времени.
- Маркус Тилен из 10x Research считает возможным прорыв Биткойна до выхода следующих данных 29 января.
- По мнению аналитиков, инфляция может резко упасть во II квартале этого года, что приведет к еще большему снижению ставок.
- Дальнейшее снижение ставок может привести к тому, что инвесторы будут отдавать предпочтение сырьевым товарам, а не криптовалютам.
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь были опубликованы в среду на этой неделе.
Эти данные показали, что инфляция выросла до 2,9%, и вызвали немедленную реакцию криптовалютного рынка.
Отчет, опубликованный Бюро трудовой статистики (BLS), также показал, что базовая инфляция в декабре также сделала шаг назад.
Инвесторы и трейдеры хотят знать это на данный момент:
О чем именно говорят эти данные? Какое влияние они оказывают на политику Федеральной резервной системы, и как они влияют на такие криптовалюты, как Биткойн и альткоины?
Давайте пройдемся по фактам.
Декабрьский индекс потребительских цен соответствует прогнозам
Согласно данным, декабрьский индекс потребительских цен показал рост до 2,9% в годовом исчислении.
Эта цифра оказалась немного выше ноябрьского показателя в $2,7%, в то время как базовый индекс потребительских цен вырос на 3,2% за тот же период времени.
Интересно, что в то время как индекс CPI оказался немного выше ожиданий, базовый CRP оказался немного ниже прогнозируемых 3,3%.
Изменения за месяц (м/м) также показали, что основной ИПЦ вырос на 0,3%, а базовый ИПЦ – на 0,2%.
Все эти цифры более или менее совпали с рыночными прогнозами, хотя они и показали, что инфляция сделала шаг вверх – несмотря на усилия Федеральной резервной системы.
Взлет криптовалютного рынка после объявления ИПЦ
Как же отреагировал криптовалютный рынок на выход этих данных?
Начнем с того, что реакция Биткойна была сильной в четверг после публикации в среду.
Сначала криптовалюта сделала шаг назад к зоне $95 000, а затем взлетела вверх до зоны $103 000, где и находится сейчас.
Другие заметные криптовалюты, такие как XRP, также подскочили на 10% до отметки $2,85 в первые 24 часа после публикации отчета, в итоге превысив отметку в $3, на которой они сейчас и находятся.
В других компаниях, таких как ETH, SOL, DOGE и ADA, прирост составил 1,80%, 3,03%, 4,56% и 7,90% соответственно.
Все вышеперечисленные реакции свидетельствуют о позитивном настрое инвесторов.
Как правило, инвесторы ожидают, что стабильный уровень инфляции может ограничить Федеральную резервную систему от агрессивных действий.
Политика Федеральной резервной системы и отсутствие немедленного изменения ставок
Декабрьский протокол Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) также показал, что Комитет обеспокоен риском устойчивой инфляции.
С другой стороны, рыночные аналитики также ссылаются на такие инструменты, как FedWatch Tool от CME Group, прогнозируя 97% вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными до следующего заседания 29 января.
Намечается ли прорыв для биткойна?
По мнению Маркуса Тилена, руководителя отдела исследований в 10x Research, биткойн может быть готов к масштабным изменениям.
В своем недавнем анализе аналитик отметил сужающуюся клиновидную формацию на дневном графике криптовалюты.
Он также отметил, что прорыв может произойти до заседания FOMC 19 января.
Тилен также предположил, что снижение инфляции может стать катализатором более значительных колебаний цен на флагманскую криптовалюту.
“С точки зрения торговли, – сказал он, – лучший подход – следовать за прорывом, независимо от направления”.
Возможны ли будущие снижения ставки ФРС в 2025 году?
Другие эксперты из других фирм также высказали свое мнение по поводу этого дела.
Например, аналитики Prestige Economics прогнозируют, что, хотя снижение ставок в январе и марте этого года маловероятно, снижение инфляции во II квартале может привести к снижению ставки на 0,25% в мае.
Если это не произойдет в мае, то может произойти в июне.
Эти аналитики также предупредили, что базовая инфляция может оставаться выше установленного ФРС уровня в 2%, по крайней мере, до следующего года.
Нет нужды говорить о том, что в ближайшее время снижение ставок маловероятно, но если во II квартале этого года инфляция пойдет на спад, это может побудить Федеральную резервную систему к агрессивному снижению ставок.
Такое снижение ставок может превысить 0,5% и вызвать сильную волатильность на рынке, поскольку инвесторы поспешат перестроить свои портфели.
Из-за снижения ставок они будут все меньше и меньше отдавать предпочтение криптовалютам, а вместо этого устремятся к облигациям и сырьевым товарам, таким как нефть и золото.
